剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,979,224	23,652,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△803,955,620	△378,784,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,727,377	45,886,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,727,377	45,886,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,896,343	2,100,415
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,896,343	2,100,415
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△378,784,114	△150,079,260

2014/06/06 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,480,400	2,980,400
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,847,936	1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△3,727,349	△3,994,822

2014/06/06 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/06 9:07