純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第15期平成26年 3月10日現在	第16期中間計算期間末平成26年 9月10日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	150,079,260円	0円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2014/12/05 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成26年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託は22本であり、その純資産総額の合計は248,200百万円です。(ただし、親投資信託を除きます。)

2014/12/05 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成26年9月末日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,829,201	0.77
合計(純資産総額)		1,528,676,801	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2014/12/05 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	333,513	458,405
純資産合計
当期首残高	600,986	333,513

2014/12/05 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成26年3月31日現在)
負債合計		521,960
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。2014/12/05 9:06