有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,910,592 | 26,635,744 |
株式 | 1,121,936,950 | 888,152,050 |
未収入金 | 6,391,526 | 9,712,903 |
未収配当金 | 2,844,550 | 2,616,500 |
流動資産計 | 1,147,083,618 | 927,117,197 |
資産の部合計 | 1,147,083,618 | 927,117,197 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 7,083,261 | - |
未払解約金 | 277,119 | 363,253 |
未払受託者報酬 | 652,899 | 507,249 |
未払委託者報酬 | 9,793,420 | 7,608,659 |
未払利息 | 41 | 69 |
流動負債計 | 17,806,740 | 8,479,230 |
負債の部合計 | 17,806,740 | 8,479,230 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 813,411,537 | 765,392,611 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 315,865,341 | 153,245,356 |
(分配準備積立金) | 186,357,960 | 175,794,684 |
元本等合計 | 1,129,276,878 | 918,637,967 |
純資産の部合計 | 1,129,276,878 | 918,637,967 |
負債・純資産合計 | 1,147,083,618 | 927,117,197 |