有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

【提出】
2019年6月7日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年3月12日2019年3月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,910,59226,635,744
株式1,121,936,950888,152,050
未収入金6,391,5269,712,903
未収配当金2,844,5502,616,500
流動資産計1,147,083,618927,117,197
資産の部合計1,147,083,618927,117,197
負債の部
流動負債
未払金7,083,261－
未払解約金277,119363,253
未払受託者報酬652,899507,249
未払委託者報酬9,793,4207,608,659
未払利息4169
流動負債計17,806,7408,479,230
負債の部合計17,806,7408,479,230
純資産の部
元本等
元本813,411,537765,392,611
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）315,865,341153,245,356
（分配準備積立金）186,357,960175,794,684
元本等合計1,129,276,878918,637,967
純資産の部合計1,129,276,878918,637,967
負債・純資産合計1,147,083,618927,117,197