アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,910,592 | 26,635,744 |
| 株式 | 1,121,936,950 | 888,152,050 |
| 未収入金 | 6,391,526 | 9,712,903 |
| 未収配当金 | 2,844,550 | 2,616,500 |
| 流動資産計 | 1,147,083,618 | 927,117,197 |
| 資産の部合計 | 1,147,083,618 | 927,117,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,083,261 | － |
| 未払解約金 | 277,119 | 363,253 |
| 未払受託者報酬 | 652,899 | 507,249 |
| 未払委託者報酬 | 9,793,420 | 7,608,659 |
| 未払利息 | 41 | 69 |
| 流動負債計 | 17,806,740 | 8,479,230 |
| 負債の部合計 | 17,806,740 | 8,479,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,411,537 | 765,392,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,865,341 | 153,245,356 |
| （分配準備積立金） | 186,357,960 | 175,794,684 |
| 元本等合計 | 1,129,276,878 | 918,637,967 |
| 純資産の部合計 | 1,129,276,878 | 918,637,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,083,618 | 927,117,197 |
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