有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 26,635,744 | 11,117,665 |
株式 | 888,152,050 | 804,739,100 |
未収入金 | 9,712,903 | 1,109,806 |
未収配当金 | 2,616,500 | 1,980,000 |
流動資産計 | 927,117,197 | 818,946,571 |
資産の部合計 | 927,117,197 | 818,946,571 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 363,253 | - |
未払受託者報酬 | 507,249 | 516,343 |
未払委託者報酬 | 7,608,659 | 7,745,099 |
未払利息 | 69 | 28 |
流動負債計 | 8,479,230 | 8,261,470 |
負債の部合計 | 8,479,230 | 8,261,470 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 765,392,611 | 694,069,676 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 153,245,356 | 116,615,425 |
(分配準備積立金) | 175,794,684 | 159,800,333 |
元本等合計 | 918,637,967 | 810,685,101 |
純資産の部合計 | 918,637,967 | 810,685,101 |
負債・純資産合計 | 927,117,197 | 818,946,571 |