有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,117,665 | 12,459,720 |
株式 | 804,739,100 | 890,452,950 |
未収入金 | 1,109,806 | 4,697,794 |
未収配当金 | 1,980,000 | 1,369,450 |
流動資産計 | 818,946,571 | 908,979,914 |
資産の部合計 | 818,946,571 | 908,979,914 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 3,436,248 |
未払解約金 | - | 430,123 |
未払受託者報酬 | 516,343 | 523,303 |
未払委託者報酬 | 7,745,099 | 7,849,552 |
未払利息 | 28 | 32 |
流動負債計 | 8,261,470 | 12,239,258 |
負債の部合計 | 8,261,470 | 12,239,258 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 694,069,676 | 554,110,064 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 116,615,425 | 342,630,592 |
(分配準備積立金) | 159,800,333 | 137,358,019 |
元本等合計 | 810,685,101 | 896,740,656 |
純資産の部合計 | 810,685,101 | 896,740,656 |
負債・純資産合計 | 818,946,571 | 908,979,914 |