アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,117,665 | 12,459,720 |
| 株式 | 804,739,100 | 890,452,950 |
| 未収入金 | 1,109,806 | 4,697,794 |
| 未収配当金 | 1,980,000 | 1,369,450 |
| 流動資産計 | 818,946,571 | 908,979,914 |
| 資産の部合計 | 818,946,571 | 908,979,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,436,248 |
| 未払解約金 | － | 430,123 |
| 未払受託者報酬 | 516,343 | 523,303 |
| 未払委託者報酬 | 7,745,099 | 7,849,552 |
| 未払利息 | 28 | 32 |
| 流動負債計 | 8,261,470 | 12,239,258 |
| 負債の部合計 | 8,261,470 | 12,239,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,069,676 | 554,110,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,615,425 | 342,630,592 |
| （分配準備積立金） | 159,800,333 | 137,358,019 |
| 元本等合計 | 810,685,101 | 896,740,656 |
| 純資産の部合計 | 810,685,101 | 896,740,656 |
| 負債・純資産合計 | 818,946,571 | 908,979,914 |
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