りそな・アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,863,292 | 156,190,276 |
| 株式 | 3,901,186,000 | 2,739,682,000 |
| 未収入金 | 31,166,432 | 86,873,208 |
| 未収配当金 | 2,010,500 | 4,723,000 |
| 未収利息 | 3,388 | 213 |
| 流動資産合計 | 4,209,229,612 | 2,987,468,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,209,229,612 | 2,987,468,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,187,572 | 68,217,562 |
| 未払解約金 | 25,299 | 6,951,489 |
| 未払受託者報酬 | 2,248,910 | 1,362,898 |
| 未払委託者報酬 | 31,484,684 | 19,080,548 |
| その他未払費用 | 157,360 | 95,347 |
| 流動負債合計 | 80,103,825 | 95,707,844 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,103,825 | 95,707,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,933,519,715 | 4,765,881,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -804,393,928 | -1,874,120,469 |
| （分配準備積立金） | 420,105,380 | 391,616,041 |
| 元本等合計 | 4,129,125,787 | 2,891,760,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,129,125,787 | 2,891,760,853 |
| 負債純資産合計 | 4,209,229,612 | 2,987,468,697 |
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