りそな・アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,190,276 | 128,099,829 |
| 株式 | 2,739,682,000 | 2,420,706,000 |
| 未収入金 | 86,873,208 | － |
| 未収配当金 | 4,723,000 | 9,806,480 |
| 未収利息 | 213 | 175 |
| 流動資産合計 | 2,987,468,697 | 2,558,612,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,987,468,697 | 2,558,612,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,217,562 | － |
| 未払解約金 | 6,951,489 | 6,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,898 | 1,467,709 |
| 未払委託者報酬 | 19,080,548 | 20,547,854 |
| その他未払費用 | 95,347 | 1,642,789 |
| 流動負債合計 | 95,707,844 | 23,664,573 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,707,844 | 23,664,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,765,881,322 | 4,128,224,545 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,874,120,469 | -1,593,276,634 |
| （分配準備積立金） | 391,616,041 | 340,993,352 |
| 元本等合計 | 2,891,760,853 | 2,534,947,911 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,891,760,853 | 2,534,947,911 |
| 負債純資産合計 | 2,987,468,697 | 2,558,612,484 |
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