りそな・アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年6月30日-平成23年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,099,829 | 136,645,327 |
| 株式 | 2,420,706,000 | 2,087,281,700 |
| 未収配当金 | 9,806,480 | 7,766,245 |
| 未収利息 | 175 | 187 |
| 流動資産合計 | 2,558,612,484 | 2,231,693,459 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,558,612,484 | 2,231,693,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,221 | 1,055,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,709 | 1,204,225 |
| 未払委託者報酬 | 20,547,854 | 16,859,052 |
| その他未払費用 | 1,642,789 | 1,068,983 |
| 流動負債合計 | 23,664,573 | 20,187,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,664,573 | 20,187,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,128,224,545 | 3,493,572,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,593,276,634 | -1,282,067,163 |
| （分配準備積立金） | 340,993,352 | 307,174,063 |
| 元本等合計 | 2,534,947,911 | 2,211,505,736 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,534,947,911 | 2,211,505,736 |
| 負債純資産合計 | 2,558,612,484 | 2,231,693,459 |
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