りそな・アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月28日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年6月30日-平成24年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月29日 | 2012年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,645,327 | 101,972,977 |
| 株式 | 2,087,281,700 | 1,580,987,500 |
| 未収配当金 | 7,766,245 | 2,398,000 |
| 未収利息 | 187 | 139 |
| 流動資産合計 | 2,231,693,459 | 1,685,358,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,231,693,459 | 1,685,358,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,055,463 | 1,970,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,225 | 921,941 |
| 未払委託者報酬 | 16,859,052 | 12,907,061 |
| その他未払費用 | 1,068,983 | － |
| 流動負債合計 | 20,187,723 | 15,799,205 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,187,723 | 15,799,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,493,572,899 | 3,133,663,527 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,282,067,163 | -1,464,104,116 |
| （分配準備積立金） | 307,174,063 | 269,276,973 |
| 元本等合計 | 2,211,505,736 | 1,669,559,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,211,505,736 | 1,669,559,411 |
| 負債純資産合計 | 2,231,693,459 | 1,685,358,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
