りそな・アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年6月30日-平成25年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月29日 | 2013年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,972,977 | 121,482,677 |
| 株式 | 1,580,987,500 | 2,286,712,500 |
| 未収入金 | － | 12,852,786 |
| 未収配当金 | 2,398,000 | 2,001,500 |
| 未収利息 | 139 | 99 |
| 流動資産合計 | 1,685,358,616 | 2,423,049,562 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,685,358,616 | 2,423,049,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,920,032 |
| 未払解約金 | 1,970,203 | 8,788,695 |
| 未払受託者報酬 | 921,941 | 1,137,059 |
| 未払委託者報酬 | 12,907,061 | 15,918,753 |
| その他未払費用 | － | 430,475 |
| 流動負債合計 | 15,799,205 | 42,195,014 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,799,205 | 42,195,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,133,663,527 | 2,865,833,340 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,464,104,116 | -484,978,792 |
| （分配準備積立金） | 269,276,973 | 236,600,918 |
| 元本等合計 | 1,669,559,411 | 2,380,854,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,669,559,411 | 2,380,854,548 |
| 負債純資産合計 | 1,685,358,616 | 2,423,049,562 |
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