有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成25年7月1日) | 第15期計算期間末 (平成26年6月30日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,482,677 | 47,288,540 |
| 株式 | 2,286,712,500 | 1,727,246,400 |
| 未収入金 | 12,852,786 | ― |
| 未収配当金 | 2,001,500 | 1,304,000 |
| 未収利息 | 99 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,423,049,562 | 1,775,838,965 |
| 資産合計 | 2,423,049,562 | 1,775,838,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,920,032 | ― |
| 未払解約金 | 8,788,695 | 3,499,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,059 | 929,561 |
| 未払委託者報酬 | 15,918,753 | 13,013,890 |
| その他未払費用 | 430,475 | 340,428 |
| 流動負債合計 | 42,195,014 | 17,783,623 |
| 負債合計 | 42,195,014 | 17,783,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,865,833,340 | 1,878,558,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,978,792 | △120,502,858 |
| (分配準備積立金) | 236,600,918 | 167,904,199 |
| 元本等合計 | 2,380,854,548 | 1,758,055,342 |
| 純資産合計 | 2,380,854,548 | 1,758,055,342 |
| 負債純資産合計 | 2,423,049,562 | 1,775,838,965 |
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