有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成26年 6月30日) | 第16期計算期間末 (平成27年 6月29日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,288,540 | 30,709,678 |
| 株式 | 1,727,246,400 | 1,282,871,290 |
| 未収入金 | ― | 32,359,600 |
| 未収配当金 | 1,304,000 | 2,810,500 |
| 未収利息 | 25 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,775,838,965 | 1,348,751,076 |
| 資産合計 | 1,775,838,965 | 1,348,751,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,499,744 | 5,069,609 |
| 未払受託者報酬 | 929,561 | 759,770 |
| 未払委託者報酬 | 13,013,890 | 10,636,737 |
| その他未払費用 | 340,428 | 514,553 |
| 流動負債合計 | 17,783,623 | 16,980,669 |
| 負債合計 | 17,783,623 | 16,980,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,558,200 | 1,147,444,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,502,858 | 184,325,783 |
| (分配準備積立金) | 167,904,199 | 275,229,532 |
| 元本等合計 | 1,758,055,342 | 1,331,770,407 |
| 純資産合計 | 1,758,055,342 | 1,331,770,407 |
| 負債純資産合計 | 1,775,838,965 | 1,348,751,076 |
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