有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (平成27年 6月29日) | 第17期計算期間末 (平成28年 6月29日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,709,678 | 20,744,576 |
| 株式 | 1,282,871,290 | 868,913,810 |
| 未収入金 | 32,359,600 | 58,036,184 |
| 未収配当金 | 2,810,500 | 4,079,800 |
| 未収利息 | 8 | ― |
| 流動資産合計 | 1,348,751,076 | 951,774,370 |
| 資産合計 | 1,348,751,076 | 951,774,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 56,398,067 |
| 未払解約金 | 5,069,609 | 609,208 |
| 未払受託者報酬 | 759,770 | 525,514 |
| 未払委託者報酬 | 10,636,737 | 7,357,110 |
| 未払利息 | ― | 56 |
| その他未払費用 | 514,553 | 475,694 |
| 流動負債合計 | 16,980,669 | 65,365,649 |
| 負債合計 | 16,980,669 | 65,365,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,444,624 | 1,023,025,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,325,783 | △136,616,771 |
| (分配準備積立金) | 275,229,532 | 244,397,981 |
| 元本等合計 | 1,331,770,407 | 886,408,721 |
| 純資産合計 | 1,331,770,407 | 886,408,721 |
| 負債純資産合計 | 1,348,751,076 | 951,774,370 |
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