有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

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【提出】
2014/09/30 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成26年7月末日現在
Ⅰ 資産総額1,759,268,977円
Ⅱ 負債総額3,521,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,755,747,752円
Ⅳ 発行済口数1,829,482,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9597円
(1万口当たり純資産額)(9,597円)

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