有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)

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【提出】
2016/09/29 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成28年7月末日現在
Ⅰ 資産総額945,149,223円
Ⅱ 負債総額1,352,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)943,797,208円
Ⅳ 発行済口数1,020,727,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9246円
(1万口当たり純資産額)(9,246円)

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