有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

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【提出】
2015/09/29 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成27年7月末日現在
Ⅰ 資産総額1,313,929,996円
Ⅱ 負債総額2,675,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,311,254,726円
Ⅳ 発行済口数1,120,634,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1701円
(1万口当たり純資産額)(11,701円)

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