有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015/08/28 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 平成27年6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 90,844,298,465 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 83,993 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,844,214,472 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 90,844,211,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 ( 1万口当たり 10,000 | ) |