有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,751,760,386 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,999,995,012 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,751,765,374 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,751,761,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | |
| (10,000口当たり) | (10,000 | ) |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,751,760,386 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,999,995,012 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,751,765,374 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,751,761,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | |
| (10,000口当たり) | (10,000 | ) |
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