有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/12/01-2023/05/31)

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【提出】
2023/08/30 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額98,342,805,018
Ⅱ 負債総額3,999,776,580
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,343,028,438
Ⅳ 発行済口数94,343,028,209口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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