有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第532回国庫短期証券	国債証券	―	5,000,000,000	99.99 99.9999	4,999,997,365 4,999,997,365	― 2015/08/17	5.50
日本	第538回国庫短期証券	国債証券	―	5,000,000,000	99.99 99.9999	4,999,995,800 4,999,995,800	― 2015/09/14	5.50
日本	第540回国庫短期証券	国債証券	―	5,000,000,000	99.99 99.9999	4,999,995,450 4,999,995,450	― 2015/09/24	5.50
日本	第541回国庫短期証券	国債証券	―	4,000,000,000	99.99 99.9999	3,999,996,080 3,999,996,080	― 2015/09/28	4.40
日本	第524回国庫短期証券	国債証券	―	4,000,000,000	99.99 99.9998	3,999,995,492 3,999,995,492	― 2015/07/13	4.40
日本	第522回国庫短期証券	国債証券	―	4,000,000,000	99.99 99.9998	3,999,994,688 3,999,994,688	― 2015/07/06	4.40
日本	第536回国庫短期証券	国債証券	―	4,000,000,000	99.99 99.9997	3,999,990,944 3,999,990,944	― 2015/09/07	4.40
日本	第535回国庫短期証券	国債証券	―	3,000,000,000	99.99 99.9997	2,999,993,880 2,999,993,880	― 2015/08/31	3.30
日本	第534回国庫短期証券	国債証券	―	3,000,000,000	99.99 99.9997	2,999,992,773 2,999,992,773	― 2015/08/24	3.30
日本	NTTファイナンス	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,859,022 1,999,859,022	― 2015/07/23	2.20
日本	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,761,672 1,999,761,672	― 2015/07/09	2.20
日本	リコーリース	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,744,580 1,999,744,580	― 2015/07/22	2.20
日本	味の素	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,738,170 1,999,738,170	― 2015/08/07	2.20
日本	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,733,734 1,999,733,734	― 2015/08/10	2.20
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,704,482 1,999,704,482	― 2015/08/26	2.20
日本	ホンダファイナンス	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,676,544 1,999,676,544	― 2015/08/20	2.20
日本	三菱重工業	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,662,522 1,999,662,522	― 2015/09/11	2.20
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,511,460 1,999,511,460	― 2015/07/28	2.20
日本	豊田通商	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,941,784 999,941,784	― 2015/07/10	1.10
日本	ニホンセイサクトウシギンコウ	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,926,005 999,926,005	― 2015/07/30	1.10
日本	アサヒグループホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,913,514 999,913,514	― 2015/08/10	1.10
日本	みずほ証券	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,886,013 999,886,013	― 2015/07/14	1.10
日本	アサヒグループホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,842,764 999,842,764	― 2015/08/10	1.10
日本	みずほフィナンシャルグループ	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,806,831 999,806,831	― 2015/08/12	1.10
日本	みずほフィナンシャルグループ	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,795,110 999,795,110	― 2015/08/18	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	40.73
コマーシャル・ペーパー	27.52
合 計	68.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。