有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,999,948 1,999,999,948	― 2017/08/01	2.23
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,999,985 999,999,985	― 2017/08/22	1.12
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,997,479 999,997,479	― 2017/09/27	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	4.47
合 計	4.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。