- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | NTTファイナンス | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018/7/6 | 2.39 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,950 | ― | 1,999,999,950 | ― | 2018/8/10 | 2.39 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 野村證券 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,900 | ― | 1,999,999,900 | ― | 2018/9/28 | 2.39 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,898 | ― | 1,999,999,898 | ― | 2018/9/14 | 2.39 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2018/9/6 | 1.19 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,997,397 | ― | 999,997,397 | ― | 2018/9/25 | 1.19 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,994,986 | ― | 999,994,986 | ― | 2018/11/21 | 1.19 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,994,958 | ― | 999,994,958 | ― | 2018/11/9 | 1.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 14.33 |
| 合計 | 14.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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