有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月 1日 至 平成25年11月30日 | 当期 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,300,760 | 4,539,468 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,935,647 | 14,060,410 | |
| 営業収益合計 | 24,236,407 | 18,599,878 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 446,890 | 485,874 | |
| 委託者報酬 | 4,710,552 | 5,121,316 | |
| その他費用 | 180,431 | 197,867 | |
| 営業費用合計 | 5,337,873 | 5,805,057 | |
| 営業利益 | 18,898,534 | 12,794,821 | |
| 経常利益 | 18,898,534 | 12,794,821 | |
| 当期純利益 | 18,898,534 | 12,794,821 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,603 | 4,284 | |
| 分配金 | ※1 18,900,853 | ※1 12,798,698 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,284 | 407 | |
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