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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/06/01-2025/11/30)

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【提出】: 2026/02/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年12月 1日至 2025年 5月31日	当期自 2025年 6月 1日至 2025年11月30日
営業収益
受取利息	153,602,954	208,859,490
有価証券売買等損益	2,934,048	3,071,398
営業収益合計	156,537,002	211,930,888
営業費用
受託者報酬	1,517,215	7,640,721
委託者報酬	16,653,258	83,865,869
その他費用	49,950	251,553
営業費用合計	18,220,423	91,758,143
営業利益又は営業損失(△)	138,316,579	120,172,745
経常利益又は経常損失(△)	138,316,579	120,172,745
当期純利益又は当期純損失(△)	138,316,579	120,172,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,709	4,615
分配金	138,314,673	120,169,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,615	8,178

開示資料

決算

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