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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2015/08/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 6月 1日至平成26年11月30日	当期自平成26年12月 1日至平成27年 5月31日
営業収益
	受取利息	6,987,734	12,910,721
	有価証券売買等損益	6,827,554	318,048
	営業収益合計	13,815,288	13,228,769
営業費用
	受託者報酬	470,119	556,750
	委託者報酬	4,955,278	5,868,216
	その他費用	195,231	231,205
	営業費用合計	5,620,628	6,656,171
営業利益		8,194,660	6,572,598
経常利益		8,194,660	6,572,598
当期純利益		8,194,660	6,572,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		407	5,307
分配金		※1 8,189,760	※1 6,571,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,307	6,759

開示資料

決算

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