剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自 平成26年 6月24日至 平成27年 6月22日	第17期自 平成27年 6月23日至 平成28年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		162,571,588	32,200,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△537,110,285	△131,248,741
剰余金増加額又は欠損金減少額		384,390,452	142,963,410
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	384,390,452	142,963,410
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,024,784	169,471,977
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,024,784	169,471,977
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△131,248,741	△650,330,314

2016/09/21 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/21 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,251,294,185	1,414,252,397
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	761,219,023	431,153,702

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/21 9:12