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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)

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【提出】: 2016/09/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成26年 6月24日至平成27年 6月22日	第17期自平成27年 6月23日至平成28年 6月22日
営業収益
	受取利息	13,144	17,305
	有価証券売買等損益	389,128,298	△280,998,485
	派生商品取引等損益	4,996,235	△152,277,033
	営業収益合計	394,137,677	△433,258,213
営業費用
	支払利息	-	23,558
	受託者報酬	1,582,619	2,247,937
	委託者報酬	17,408,594	24,727,266
	その他費用	79,000	115,895
	営業費用合計	19,070,213	27,114,656
営業利益又は営業損失(△)		375,067,464	△460,372,869
経常利益又は経常損失(△)		375,067,464	△460,372,869
当期純利益又は当期純損失(△)		375,067,464	△460,372,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		162,571,588	32,200,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△537,110,285	△131,248,741
剰余金増加額又は欠損金減少額		384,390,452	142,963,410
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	384,390,452	142,963,410
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,024,784	169,471,977
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,024,784	169,471,977
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△131,248,741	△650,330,314

開示資料

決算

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