- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2016年 6月23日 至 2017年 6月22日 | 第19期 自 2017年 6月23日 至 2018年 6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 531,107,387 | 248,607,279 | |
| 派生商品取引等損益 | 37,734,640 | 16,834,460 | |
| 営業収益合計 | 568,842,027 | 265,441,739 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 134,437 | 153,550 | |
| 受託者報酬 | 2,424,642 | 2,928,884 | |
| 委託者報酬 | 26,671,025 | 32,217,619 | |
| その他費用 | 126,028 | 154,505 | |
| 営業費用合計 | 29,356,132 | 35,454,558 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 539,485,895 | 229,987,181 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 539,485,895 | 229,987,181 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 539,485,895 | 229,987,181 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,007,846 | 454,023 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △650,330,314 | △109,512,014 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,761,088 | 677,545 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,761,088 | 380,331 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 297,214 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,837 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,837 | - | |
| 分配金 | - | 120,144,788 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,512,014 | 553,901 | |
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