有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月22日 | 第18期 自 平成28年 6月23日 至 平成29年 6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,305 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △280,998,485 | 531,107,387 | |
| 派生商品取引等損益 | △152,277,033 | 37,734,640 | |
| 営業収益合計 | △433,258,213 | 568,842,027 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,558 | 134,437 | |
| 受託者報酬 | 2,247,937 | 2,424,642 | |
| 委託者報酬 | 24,727,266 | 26,671,025 | |
| その他費用 | 115,895 | 126,028 | |
| 営業費用合計 | 27,114,656 | 29,356,132 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △460,372,869 | 539,485,895 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △460,372,869 | 539,485,895 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △460,372,869 | 539,485,895 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,200,137 | 3,007,846 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △131,248,741 | △650,330,314 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,963,410 | 4,761,088 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,963,410 | 4,761,088 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,471,977 | 420,837 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,471,977 | 420,837 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △650,330,314 | △109,512,014 | |
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