- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2019年 6月25日 至 2020年 6月22日 | 第22期 自 2020年 6月23日 至 2021年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 133,290,039 | 592,264,645 |
| 派生商品取引等損益 | 10,995,500 | 58,985,850 |
| 営業収益合計 | 144,285,539 | 651,250,495 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 178,281 | 209,560 |
| 受託者報酬 | 2,774,428 | 3,147,559 |
| 委託者報酬 | 30,518,588 | 34,623,007 |
| その他費用 | 161,146 | 157,998 |
| 営業費用合計 | 33,632,443 | 38,138,124 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 110,653,096 | 613,112,371 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 110,653,096 | 613,112,371 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 110,653,096 | 613,112,371 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 654,024 | 166,471,047 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △249,045,743 | △138,336,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 892,992 | 200,505,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 892,992 | 49,219,733 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 151,286,039 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 183,176 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 183,176 | - |
| 分配金 | - | 508,865,688 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,336,855 | △55,447 |
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