- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2022年 6月23日 至 2023年 6月22日 | 第25期 自 2023年 6月23日 至 2024年 6月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 2,206 |
| 有価証券売買等損益 | 835,298,247 | 931,242,766 |
| 派生商品取引等損益 | 10,499,000 | 13,979,250 |
| 営業収益合計 | 845,797,247 | 945,224,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,555 | 64,497 |
| 受託者報酬 | 3,537,319 | 3,979,828 |
| 委託者報酬 | 38,910,333 | 43,778,029 |
| その他費用 | 183,186 | 212,468 |
| 営業費用合計 | 42,677,393 | 48,034,822 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 803,119,854 | 897,189,400 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 803,119,854 | 897,189,400 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 803,119,854 | 897,189,400 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,749,116 | △251,062 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △145,942,437 | 105,825 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 953,705 | 35,202,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 755,859 | 1,514,643 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,846 | 33,688,356 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 656,276,181 | 896,024,124 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,825 | 36,725,162 |
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