- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2020年 6月23日 至 2021年 6月22日 | 第23期 自 2021年 6月23日 至 2022年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 592,264,645 | △103,921,631 |
| 派生商品取引等損益 | 58,985,850 | △435,400 |
| 営業収益合計 | 651,250,495 | △104,357,031 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 209,560 | 71,656 |
| 受託者報酬 | 3,147,559 | 3,439,814 |
| 委託者報酬 | 34,623,007 | 37,837,912 |
| その他費用 | 157,998 | 173,043 |
| 営業費用合計 | 38,138,124 | 41,522,425 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 613,112,371 | △145,879,456 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 613,112,371 | △145,879,456 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 613,112,371 | △145,879,456 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 166,471,047 | 301,769 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △138,336,855 | △55,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,505,772 | 294,235 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,219,733 | 5,614 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,286,039 | 288,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 508,865,688 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,447 | △145,942,437 |
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