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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

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【提出】: 2014/09/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自平成24年 6月23日至平成25年 6月24日	第15期自平成25年 6月25日至平成26年 6月23日
営業収益
	受取利息	34,143	25,238
	有価証券売買等損益	495,665,601	304,409,460
	派生商品取引等損益	24,919,240	△11,209,408
	営業収益合計	520,618,984	293,225,290
営業費用
	受託者報酬	1,425,669	1,440,525
	委託者報酬	15,682,287	15,845,703
	その他費用	71,162	71,899
	営業費用合計	17,179,118	17,358,127
営業利益又は営業損失(△)		503,439,866	275,867,163
経常利益又は経常損失(△)		503,439,866	275,867,163
当期純利益又は当期純損失(△)		503,439,866	275,867,163
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,204,598	125,328,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,707,009,779	△1,161,827,848
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,295,164	996,850,280
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,295,164	996,850,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,348,501	522,671,486
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,348,501	522,671,486
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,161,827,848	△537,110,285

開示資料

決算

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