- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年 6月25日 至 平成26年 6月23日 | 第16期 自 平成26年 6月24日 至 平成27年 6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25,238 | 13,144 | |
| 有価証券売買等損益 | 304,409,460 | 389,128,298 | |
| 派生商品取引等損益 | △11,209,408 | 4,996,235 | |
| 営業収益合計 | 293,225,290 | 394,137,677 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,440,525 | 1,582,619 | |
| 委託者報酬 | 15,845,703 | 17,408,594 | |
| その他費用 | 71,899 | 79,000 | |
| 営業費用合計 | 17,358,127 | 19,070,213 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 275,867,163 | 375,067,464 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 275,867,163 | 375,067,464 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 275,867,163 | 375,067,464 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 125,328,394 | 162,571,588 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,161,827,848 | △537,110,285 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 996,850,280 | 384,390,452 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 996,850,280 | 384,390,452 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 522,671,486 | 191,024,784 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 522,671,486 | 191,024,784 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △537,110,285 | △131,248,741 | |
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