- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 2021年 6月23日 至 2022年 6月22日 | 第24期 自 2022年 6月23日 至 2023年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △103,921,631 | 835,298,247 |
| 派生商品取引等損益 | △435,400 | 10,499,000 |
| 営業収益合計 | △104,357,031 | 845,797,247 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,656 | 46,555 |
| 受託者報酬 | 3,439,814 | 3,537,319 |
| 委託者報酬 | 37,837,912 | 38,910,333 |
| その他費用 | 173,043 | 183,186 |
| 営業費用合計 | 41,522,425 | 42,677,393 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △145,879,456 | 803,119,854 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △145,879,456 | 803,119,854 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △145,879,456 | 803,119,854 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 301,769 | 1,749,116 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △55,447 | △145,942,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 294,235 | 953,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,614 | 755,859 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,621 | 197,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | 656,276,181 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,942,437 | 105,825 |
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