純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	2,134,118	2,975,198
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/21 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月31日現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	2	2,976
追加型株式投資信託	53	350,021
合計	55	352,997

2017/03/21 9:03

#3 投資状況（連結）

平成29年1月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他(負債控除後)		153,046,338	6.48
合計(純資産総額)		2,362,843,085	100.00

(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は151,700,000円(投資比率6.42%)となっています。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			531,026
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/21 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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