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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)

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【提出】: 2017/03/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円) (1万口当たりの純資産額)
平成28年 1月末		2,198,325,369		8,353
2月末		1,998,097,500		7,593
3月末		2,100,813,279		7,983
4月末		2,067,064,743		7,855
5月末		2,124,254,055		8,072
6月末		1,918,878,298		7,293
7月末		2,015,325,804		7,659
8月末		2,026,242,648		7,701
9月末		2,033,516,312		7,728
10月末		2,145,573,819		8,155
11月末		2,265,232,521		8,609
12月末		2,349,430,433		8,941
平成29年 1月末		2,362,843,085		8,990

開示資料

決算

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