有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第7計算期間末 (平成18年6月22日) | (分配付) | 3,683,848,846 | (分配付) | 10,623 |
| (分配落) | 3,510,464,222 | (分配落) | 10,123 | |
| 第8計算期間末 (平成19年6月22日) | (分配付) | 2,941,520,956 | (分配付) | 12,067 |
| (分配落) | 2,453,985,280 | (分配落) | 10,067 | |
| 第9計算期間末 (平成20年6月23日) | (分配付) | 2,139,229,343 | (分配付) | 7,351 |
| (分配落) | 2,139,229,343 | (分配落) | 7,351 | |
| 第10計算期間末 (平成21年6月22日) | (分配付) | 1,406,853,065 | (分配付) | 4,849 |
| (分配落) | 1,406,853,065 | (分配落) | 4,849 | |
| 第11計算期間末 (平成22年6月22日) | (分配付) | 1,361,129,575 | (分配付) | 4,721 |
| (分配落) | 1,361,129,575 | (分配落) | 4,721 | |
| 第12計算期間末 (平成23年6月22日) | (分配付) | 1,276,019,082 | (分配付) | 4,428 |
| (分配落) | 1,276,019,082 | (分配落) | 4,428 | |
| 第13計算期間末 (平成24年6月22日) | (分配付) | 1,168,754,302 | (分配付) | 4,064 |
| (分配落) | 1,168,754,302 | (分配落) | 4,064 | |
| 第14計算期間末 (平成25年6月24日) | (分配付) | 1,643,282,641 | (分配付) | 5,858 |
| (分配落) | 1,643,282,641 | (分配落) | 5,858 | |
| 第15計算期間末 (平成26年6月23日) | (分配付) | 1,274,022,508 | (分配付) | 7,034 |
| (分配落) | 1,274,022,508 | (分配落) | 7,034 | |
| 第16計算期間末 (平成27年6月22日) | (分配付) | 2,058,549,012 | (分配付) | 9,401 |
| (分配落) | 2,058,549,012 | (分配落) | 9,401 | |
| 平成26年 7月末 | 1,290,237,749 | 7,128 | ||
| 8月末 | 1,278,457,373 | 7,064 | ||
| 9月末 | 1,328,113,289 | 7,347 | ||
| 10月末 | 1,332,491,212 | 7,369 | ||
| 11月末 | 1,425,356,433 | 7,894 | ||
| 12月末 | 1,423,047,458 | 7,883 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,436,167,943 | 7,959 | ||
| 2月末 | 1,542,970,113 | 8,565 | ||
| 3月末 | 2,571,005,000 | 8,824 | ||
| 4月末 | 1,505,115,451 | 9,108 | ||
| 5月末 | 2,096,428,069 | 9,565 | ||
| 6月末 | 1,043,552,564 | 9,332 | ||
| 7月末 | 1,992,181,821 | 9,491 | ||
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