有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)
①【純資産の推移】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2015年 6月22日) | 2,058,549,012 | 2,058,549,012 | 9,401 | 9,401 |
| 第17計算期間末 | (2016年 6月22日) | 1,981,333,406 | 1,981,333,406 | 7,529 | 7,529 |
| 第18計算期間末 | (2017年 6月22日) | 2,506,024,870 | 2,506,024,870 | 9,581 | 9,581 |
| 第19計算期間末 | (2018年 6月22日) | 2,612,397,123 | 2,732,541,911 | 10,002 | 10,462 |
| 第20計算期間末 | (2019年 6月24日) | 2,472,549,438 | 2,472,549,438 | 9,085 | 9,085 |
| 第21計算期間末 | (2020年 6月22日) | 2,576,065,524 | 2,576,065,524 | 9,490 | 9,490 |
| 第22計算期間末 | (2021年 6月22日) | 2,678,185,021 | 3,187,050,709 | 10,000 | 11,900 |
| 第23計算期間末 | (2022年 6月22日) | 2,982,071,306 | 2,982,071,306 | 9,533 | 9,533 |
| 第24計算期間末 | (2023年 6月22日) | 3,117,807,401 | 3,774,083,582 | 10,000 | 12,105 |
| 第25計算期間末 | (2024年 6月24日) | 3,283,189,381 | 4,179,213,505 | 10,113 | 12,873 |
| 2023年 6月末日 | 3,136,340,778 | ― | 10,034 | ― | |
| 7月末日 | 3,228,005,928 | ― | 10,325 | ― | |
| 8月末日 | 3,300,044,111 | ― | 10,516 | ― | |
| 9月末日 | 3,356,618,372 | ― | 10,672 | ― | |
| 10月末日 | 3,245,913,314 | ― | 10,308 | ― | |
| 11月末日 | 3,431,321,922 | ― | 10,900 | ― | |
| 12月末日 | 3,434,180,673 | ― | 10,896 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,729,595,479 | ― | 11,843 | ― | |
| 2月末日 | 3,926,483,583 | ― | 12,451 | ― | |
| 3月末日 | 4,118,181,365 | ― | 13,039 | ― | |
| 4月末日 | 4,086,702,609 | ― | 12,946 | ― | |
| 5月末日 | 4,112,081,823 | ― | 13,022 | ― | |
| 6月末日 | 3,321,690,785 | ― | 10,351 | ― | |
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