ALAMCOクオンツ日本株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

【提出】: 2021/09/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
朝日ライフクオンツ日本株オープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末	(2012年 6月22日)	1,168,754,302	1,168,754,302	4,064	4,064
第14計算期間末	(2013年 6月24日)	1,643,282,641	1,643,282,641	5,858	5,858
第15計算期間末	(2014年 6月23日)	1,274,022,508	1,274,022,508	7,034	7,034
第16計算期間末	(2015年 6月22日)	2,058,549,012	2,058,549,012	9,401	9,401
第17計算期間末	(2016年 6月22日)	1,981,333,406	1,981,333,406	7,529	7,529
第18計算期間末	(2017年 6月22日)	2,506,024,870	2,506,024,870	9,581	9,581
第19計算期間末	(2018年 6月22日)	2,612,397,123	2,732,541,911	10,002	10,462
第20計算期間末	(2019年 6月24日)	2,472,549,438	2,472,549,438	9,085	9,085
第21計算期間末	(2020年 6月22日)	2,576,065,524	2,576,065,524	9,490	9,490
第22計算期間末	(2021年 6月22日)	2,678,185,021	3,187,050,709	10,000	11,900
	2020年 7月末日	2,436,274,767	―	8,975	―
	8月末日	2,602,778,635	―	9,590	―
	9月末日	2,642,398,879	―	9,733	―
	10月末日	2,589,290,149	―	9,537	―
	11月末日	2,853,381,183	―	10,520	―
	12月末日	2,930,093,810	―	10,803	―
	2021年 1月末日	2,950,591,566	―	10,882	―
	2月末日	3,036,310,257	―	11,203	―
	3月末日	3,225,452,768	―	11,901	―
	4月末日	3,132,891,667	―	11,559	―
	5月末日	3,149,604,155	―	11,755	―
	6月末日	3,110,653,310	―	9,972	―
	7月末日	3,045,141,031	―	9,751	―

開示資料

決算

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