半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 平成26年 1月末 | 1,210,012,429 | 6,664 | ||
| 2月末 | 1,209,583,355 | 6,664 | ||
| 3月末 | 1,203,126,626 | 6,628 | ||
| 4月末 | 2,134,596,514 | 6,410 | ||
| 5月末 | 1,210,333,214 | 6,676 | ||
| 6月末 | 1,270,342,655 | 7,016 | ||
| 7月末 | 1,290,237,749 | 7,128 | ||
| 8月末 | 1,278,457,373 | 7,064 | ||
| 9月末 | 1,328,113,289 | 7,347 | ||
| 10月末 | 1,332,491,212 | 7,369 | ||
| 11月末 | 1,425,356,433 | 7,894 | ||
| 12月末 | 1,423,047,458 | 7,883 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,436,167,943 | 7,959 | ||
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