有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2025/06/23)
①【純資産の推移】
ALAMCO クオンツ 日本株オープン
ALAMCO クオンツ 日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2016年 6月22日) | 1,981,333,406 | 1,981,333,406 | 7,529 | 7,529 |
| 第18計算期間末 | (2017年 6月22日) | 2,506,024,870 | 2,506,024,870 | 9,581 | 9,581 |
| 第19計算期間末 | (2018年 6月22日) | 2,612,397,123 | 2,732,541,911 | 10,002 | 10,462 |
| 第20計算期間末 | (2019年 6月24日) | 2,472,549,438 | 2,472,549,438 | 9,085 | 9,085 |
| 第21計算期間末 | (2020年 6月22日) | 2,576,065,524 | 2,576,065,524 | 9,490 | 9,490 |
| 第22計算期間末 | (2021年 6月22日) | 2,678,185,021 | 3,187,050,709 | 10,000 | 11,900 |
| 第23計算期間末 | (2022年 6月22日) | 2,982,071,306 | 2,982,071,306 | 9,533 | 9,533 |
| 第24計算期間末 | (2023年 6月22日) | 3,117,807,401 | 3,774,083,582 | 10,000 | 12,105 |
| 第25計算期間末 | (2024年 6月24日) | 3,283,189,381 | 4,179,213,505 | 10,113 | 12,873 |
| 第26計算期間末 | (2025年 6月23日) | 3,215,290,798 | 3,395,330,674 | 10,001 | 10,561 |
| 2024年 6月末日 | 3,321,690,785 | ― | 10,351 | ― | |
| 7月末日 | 3,265,426,777 | ― | 10,249 | ― | |
| 8月末日 | 3,175,538,562 | ― | 9,988 | ― | |
| 9月末日 | 3,133,146,191 | ― | 9,854 | ― | |
| 10月末日 | 3,153,444,924 | ― | 9,939 | ― | |
| 11月末日 | 3,142,615,251 | ― | 9,908 | ― | |
| 12月末日 | 3,299,310,965 | ― | 10,400 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,306,935,441 | ― | 10,407 | ― | |
| 2月末日 | 3,189,158,284 | ― | 10,034 | ― | |
| 3月末日 | 3,204,269,030 | ― | 10,075 | ― | |
| 4月末日 | 3,236,182,584 | ― | 10,169 | ― | |
| 5月末日 | 3,406,728,980 | ― | 10,685 | ― | |
| 6月末日 | 3,307,972,976 | ― | 10,363 | ― | |
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