ALAMCOクオンツ日本株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)

【提出】: 2023/09/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
朝日ライフクオンツ日本株オープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(2014年 6月23日)	1,274,022,508	1,274,022,508	7,034	7,034
第16計算期間末	(2015年 6月22日)	2,058,549,012	2,058,549,012	9,401	9,401
第17計算期間末	(2016年 6月22日)	1,981,333,406	1,981,333,406	7,529	7,529
第18計算期間末	(2017年 6月22日)	2,506,024,870	2,506,024,870	9,581	9,581
第19計算期間末	(2018年 6月22日)	2,612,397,123	2,732,541,911	10,002	10,462
第20計算期間末	(2019年 6月24日)	2,472,549,438	2,472,549,438	9,085	9,085
第21計算期間末	(2020年 6月22日)	2,576,065,524	2,576,065,524	9,490	9,490
第22計算期間末	(2021年 6月22日)	2,678,185,021	3,187,050,709	10,000	11,900
第23計算期間末	(2022年 6月22日)	2,982,071,306	2,982,071,306	9,533	9,533
第24計算期間末	(2023年 6月22日)	3,117,807,401	3,774,083,582	10,000	12,105
	2022年 6月末日	3,005,229,959	―	9,604	―
	7月末日	3,110,294,551	―	9,936	―
	8月末日	3,129,165,574	―	9,995	―
	9月末日	2,954,493,852	―	9,441	―
	10月末日	3,107,623,194	―	9,934	―
	11月末日	3,204,071,213	―	10,246	―
	12月末日	3,086,140,345	―	9,872	―
	2023年 1月末日	3,217,863,238	―	10,293	―
	2月末日	3,280,559,867	―	10,498	―
	3月末日	3,322,743,666	―	10,636	―
	4月末日	3,408,002,791	―	10,914	―
	5月末日	3,519,958,089	―	11,286	―
	6月末日	3,136,340,778	―	10,034	―

開示資料

決算

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