有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第11計算期間末 (2010年6月22日) | (分配付) | 1,361,129,575 | (分配付) | 4,721 |
| (分配落) | 1,361,129,575 | (分配落) | 4,721 | |
| 第12計算期間末 (2011年6月22日) | (分配付) | 1,276,019,082 | (分配付) | 4,428 |
| (分配落) | 1,276,019,082 | (分配落) | 4,428 | |
| 第13計算期間末 (2012年6月22日) | (分配付) | 1,168,754,302 | (分配付) | 4,064 |
| (分配落) | 1,168,754,302 | (分配落) | 4,064 | |
| 第14計算期間末 (2013年6月24日) | (分配付) | 1,643,282,641 | (分配付) | 5,858 |
| (分配落) | 1,643,282,641 | (分配落) | 5,858 | |
| 第15計算期間末 (2014年6月23日) | (分配付) | 1,274,022,508 | (分配付) | 7,034 |
| (分配落) | 1,274,022,508 | (分配落) | 7,034 | |
| 第16計算期間末 (2015年6月22日) | (分配付) | 2,058,549,012 | (分配付) | 9,401 |
| (分配落) | 2,058,549,012 | (分配落) | 9,401 | |
| 第17計算期間末 (2016年6月22日) | (分配付) | 1,981,333,406 | (分配付) | 7,529 |
| (分配落) | 1,981,333,406 | (分配落) | 7,529 | |
| 第18計算期間末 (2017年6月22日) | (分配付) | 2,506,024,870 | (分配付) | 9,581 |
| (分配落) | 2,506,024,870 | (分配落) | 9,581 | |
| 第19計算期間末 (2018年6月22日) | (分配付) | 2,732,541,911 | (分配付) | 10,462 |
| (分配落) | 2,612,397,123 | (分配落) | 10,002 | |
| 第20計算期間末 (2019年6月24日) | (分配付) | 2,472,549,438 | (分配付) | 9,085 |
| (分配落) | 2,472,549,438 | (分配落) | 9,085 | |
| 2018年 7月末 | 2,763,103,475 | 10,183 | ||
| 8月末 | 2,730,188,687 | 10,043 | ||
| 9月末 | 2,880,588,690 | 10,598 | ||
| 10月末 | 2,629,017,845 | 9,672 | ||
| 11月末 | 2,643,058,827 | 9,723 | ||
| 12月末 | 2,360,556,681 | 8,683 | ||
| 2019年 1月末 | 2,495,632,754 | 9,172 | ||
| 2月末 | 2,561,201,434 | 9,413 | ||
| 3月末 | 2,550,575,552 | 9,373 | ||
| 4月末 | 2,574,034,747 | 9,459 | ||
| 5月末 | 2,414,876,217 | 8,873 | ||
| 6月末 | 2,481,495,628 | 9,118 | ||
| 2019年 7月末 | 2,513,838,716 | 9,236 | ||
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