有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第12計算期間末 (2011年6月22日) | (分配付) | 1,276,019,082 | (分配付) | 4,428 |
| (分配落) | 1,276,019,082 | (分配落) | 4,428 | |
| 第13計算期間末 (2012年6月22日) | (分配付) | 1,168,754,302 | (分配付) | 4,064 |
| (分配落) | 1,168,754,302 | (分配落) | 4,064 | |
| 第14計算期間末 (2013年6月24日) | (分配付) | 1,643,282,641 | (分配付) | 5,858 |
| (分配落) | 1,643,282,641 | (分配落) | 5,858 | |
| 第15計算期間末 (2014年6月23日) | (分配付) | 1,274,022,508 | (分配付) | 7,034 |
| (分配落) | 1,274,022,508 | (分配落) | 7,034 | |
| 第16計算期間末 (2015年6月22日) | (分配付) | 2,058,549,012 | (分配付) | 9,401 |
| (分配落) | 2,058,549,012 | (分配落) | 9,401 | |
| 第17計算期間末 (2016年6月22日) | (分配付) | 1,981,333,406 | (分配付) | 7,529 |
| (分配落) | 1,981,333,406 | (分配落) | 7,529 | |
| 第18計算期間末 (2017年6月22日) | (分配付) | 2,506,024,870 | (分配付) | 9,581 |
| (分配落) | 2,506,024,870 | (分配落) | 9,581 | |
| 第19計算期間末 (2018年6月22日) | (分配付) | 2,732,541,911 | (分配付) | 10,462 |
| (分配落) | 2,612,397,123 | (分配落) | 10,002 | |
| 第20計算期間末 (2019年6月24日) | (分配付) | 2,472,549,438 | (分配付) | 9,085 |
| (分配落) | 2,472,549,438 | (分配落) | 9,085 | |
| 第21計算期間末 (2020年6月22日) | (分配付) | 2,576,065,524 | (分配付) | 9,490 |
| (分配落) | 2,576,065,524 | (分配落) | 9,490 | |
| 2019年 7月末 | 2,513,838,716 | 9,236 | ||
| 8月末 | 2,407,781,233 | 8,846 | ||
| 9月末 | 2,538,887,662 | 9,328 | ||
| 10月末 | 2,670,904,033 | 9,813 | ||
| 11月末 | 2,762,369,708 | 10,150 | ||
| 12月末 | 2,805,521,376 | 10,327 | ||
| 2020年 1月末 | 2,723,687,749 | 10,025 | ||
| 2月末 | 2,447,012,072 | 9,009 | ||
| 3月末 | 2,274,325,678 | 8,373 | ||
| 4月末 | 2,389,322,534 | 8,803 | ||
| 5月末 | 2,567,497,668 | 9,459 | ||
| 6月末 | 2,547,969,134 | 9,387 | ||
| 7月末 | 2,436,274,767 | 8,975 | ||
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