- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)
①【純資産の推移】
ALAMCO クオンツ 日本株オープン
ALAMCO クオンツ 日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末 | (2017年 6月22日) | 2,506,024,870 | 2,506,024,870 | 9,581 | 9,581 |
| 第19計算期間末 | (2018年 6月22日) | 2,612,397,123 | 2,732,541,911 | 10,002 | 10,462 |
| 第20計算期間末 | (2019年 6月24日) | 2,472,549,438 | 2,472,549,438 | 9,085 | 9,085 |
| 第21計算期間末 | (2020年 6月22日) | 2,576,065,524 | 2,576,065,524 | 9,490 | 9,490 |
| 第22計算期間末 | (2021年 6月22日) | 2,678,185,021 | 3,187,050,709 | 10,000 | 11,900 |
| 第23計算期間末 | (2022年 6月22日) | 2,982,071,306 | 2,982,071,306 | 9,533 | 9,533 |
| 第24計算期間末 | (2023年 6月22日) | 3,117,807,401 | 3,774,083,582 | 10,000 | 12,105 |
| 第25計算期間末 | (2024年 6月24日) | 3,283,189,381 | 4,179,213,505 | 10,113 | 12,873 |
| 第26計算期間末 | (2025年 6月23日) | 3,215,290,798 | 3,395,330,674 | 10,001 | 10,561 |
| 第27計算期間末 | (2026年 6月22日) | 3,349,971,409 | 5,164,598,537 | 10,338 | 15,938 |
| 2025年 6月末日 | 3,307,972,976 | ― | 10,363 | ― | |
| 7月末日 | 3,442,998,664 | ― | 10,803 | ― | |
| 8月末日 | 3,600,177,761 | ― | 11,308 | ― | |
| 9月末日 | 3,725,025,484 | ― | 11,697 | ― | |
| 10月末日 | 3,945,882,440 | ― | 12,395 | ― | |
| 11月末日 | 4,042,207,316 | ― | 12,693 | ― | |
| 12月末日 | 4,118,930,714 | ― | 12,957 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,353,411,631 | ― | 13,663 | ― | |
| 2月末日 | 4,860,020,622 | ― | 15,241 | ― | |
| 3月末日 | 4,395,171,953 | ― | 13,785 | ― | |
| 4月末日 | 4,637,476,751 | ― | 14,519 | ― | |
| 5月末日 | 4,927,495,550 | ― | 15,413 | ― | |
| 6月末日 | 3,803,860,427 | ― | 10,195 | ― | |
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