有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)
①【純資産の推移】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2013年 6月24日) | 1,643,282,641 | 1,643,282,641 | 5,858 | 5,858 |
| 第15計算期間末 | (2014年 6月23日) | 1,274,022,508 | 1,274,022,508 | 7,034 | 7,034 |
| 第16計算期間末 | (2015年 6月22日) | 2,058,549,012 | 2,058,549,012 | 9,401 | 9,401 |
| 第17計算期間末 | (2016年 6月22日) | 1,981,333,406 | 1,981,333,406 | 7,529 | 7,529 |
| 第18計算期間末 | (2017年 6月22日) | 2,506,024,870 | 2,506,024,870 | 9,581 | 9,581 |
| 第19計算期間末 | (2018年 6月22日) | 2,612,397,123 | 2,732,541,911 | 10,002 | 10,462 |
| 第20計算期間末 | (2019年 6月24日) | 2,472,549,438 | 2,472,549,438 | 9,085 | 9,085 |
| 第21計算期間末 | (2020年 6月22日) | 2,576,065,524 | 2,576,065,524 | 9,490 | 9,490 |
| 第22計算期間末 | (2021年 6月22日) | 2,678,185,021 | 3,187,050,709 | 10,000 | 11,900 |
| 第23計算期間末 | (2022年 6月22日) | 2,982,071,306 | 2,982,071,306 | 9,533 | 9,533 |
| 2021年 6月末日 | 3,110,653,310 | ― | 9,972 | ― | |
| 7月末日 | 3,045,141,031 | ― | 9,751 | ― | |
| 8月末日 | 3,163,423,207 | ― | 10,131 | ― | |
| 9月末日 | 3,261,438,328 | ― | 10,454 | ― | |
| 10月末日 | 3,205,914,403 | ― | 10,272 | ― | |
| 11月末日 | 3,068,562,679 | ― | 9,820 | ― | |
| 12月末日 | 3,162,261,455 | ― | 10,116 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,032,647,141 | ― | 9,712 | ― | |
| 2月末日 | 3,031,260,555 | ― | 9,704 | ― | |
| 3月末日 | 3,145,050,967 | ― | 10,065 | ― | |
| 4月末日 | 3,085,685,313 | ― | 9,869 | ― | |
| 5月末日 | 3,110,779,754 | ― | 9,946 | ― | |
| 6月末日 | 3,005,229,959 | ― | 9,604 | ― | |
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