有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第10計算期間末 (2009年6月22日) | (分配付) | 1,406,853,065 | (分配付) | 4,849 |
| (分配落) | 1,406,853,065 | (分配落) | 4,849 | |
| 第11計算期間末 (2010年6月22日) | (分配付) | 1,361,129,575 | (分配付) | 4,721 |
| (分配落) | 1,361,129,575 | (分配落) | 4,721 | |
| 第12計算期間末 (2011年6月22日) | (分配付) | 1,276,019,082 | (分配付) | 4,428 |
| (分配落) | 1,276,019,082 | (分配落) | 4,428 | |
| 第13計算期間末 (2012年6月22日) | (分配付) | 1,168,754,302 | (分配付) | 4,064 |
| (分配落) | 1,168,754,302 | (分配落) | 4,064 | |
| 第14計算期間末 (2013年6月24日) | (分配付) | 1,643,282,641 | (分配付) | 5,858 |
| (分配落) | 1,643,282,641 | (分配落) | 5,858 | |
| 第15計算期間末 (2014年6月23日) | (分配付) | 1,274,022,508 | (分配付) | 7,034 |
| (分配落) | 1,274,022,508 | (分配落) | 7,034 | |
| 第16計算期間末 (2015年6月22日) | (分配付) | 2,058,549,012 | (分配付) | 9,401 |
| (分配落) | 2,058,549,012 | (分配落) | 9,401 | |
| 第17計算期間末 (2016年6月22日) | (分配付) | 1,981,333,406 | (分配付) | 7,529 |
| (分配落) | 1,981,333,406 | (分配落) | 7,529 | |
| 第18計算期間末 (2017年6月22日) | (分配付) | 2,506,024,870 | (分配付) | 9,581 |
| (分配落) | 2,506,024,870 | (分配落) | 9,581 | |
| 第19計算期間末 (2018年6月22日) | (分配付) | 2,732,541,911 | (分配付) | 10,462 |
| (分配落) | 2,612,397,123 | (分配落) | 10,002 | |
| 2017年 7月末 | 2,539,540,320 | 9,719 | ||
| 8月末 | 2,520,857,336 | 9,651 | ||
| 9月末 | 2,639,499,986 | 10,105 | ||
| 10月末 | 2,775,357,236 | 10,630 | ||
| 11月末 | 2,822,413,095 | 10,811 | ||
| 12月末 | 2,844,112,592 | 10,895 | ||
| 2018年 1月末 | 2,879,419,162 | 11,028 | ||
| 2月末 | 2,751,262,732 | 10,534 | ||
| 3月末 | 2,695,163,253 | 10,319 | ||
| 4月末 | 2,772,649,924 | 10,616 | ||
| 5月末 | 2,748,980,048 | 10,525 | ||
| 6月末 | 2,703,566,963 | 9,963 | ||
| 7月末 | 2,763,103,475 | 10,183 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
