剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日	第19期中間計算期間自 平成29年 6月23日至 平成29年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		363,921	266,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△650,330,314	△109,512,014
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,019,784	344,854
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,019,784	314,638
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,216
剰余金減少額又は欠損金増加額		251,051	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,051	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△241,401,079	257,259,186

2018/03/20 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,396,293,305	1,387,384,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	952,309,227	1,306,736,452

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/20 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,450	463,450
株主資本合計			3,987,450

(2)中間損益計算書

2018/03/20 9:04