剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 2019年 6月25日至 2019年12月24日	第22期中間計算期間自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	710,671	225,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△249,045,743	△138,336,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	554,783	202,632
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	554,783	202,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,041	37,578
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,041	37,578
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	94,949,376	148,866,912

2021/03/18 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		223,695	449,695
株主資本合計			3,973,695

(2)中間損益計算書

2021/03/18 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)	(2020年12月22日現在)
元本	1,303,160,966	1,303,160,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,064,949,010	1,344,993,141

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/03/18 9:05